智能制造板块

汇添富智能制造股票型证券投资基金2022年第1季度报告

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月20日复

  核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

  投资目标本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于智能制造主题相关的优质上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。

  投资策略本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股

  精选策略用于挖掘优质的智能制造相关上市公司。本基金的投资策略还包括:债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、权证投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。

  业绩比较基准中证智能制造主题指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

  风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

  下属分级基金的基金简称汇添富智能制造股票A汇添富智能制造股票C汇添富智能制造股票D

  报告期末下属分级基金的份额总额(份)1,826,136,524.376,013.1912,778.59

  1.本期已实现收益-172,374,357.00-88.64-115.36

  4.期末基金资产净值2,973,751,712.349,789.6820,802.74

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

  益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

  阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④

  过去三个月-23.66%2.32%-16.31%1.38%-7.35%0.94%

  过去六个月-18.88%1.98%-12.79%1.20%-6.09%0.78%

  过去三年59.16%1.56%30.21%1.44%28.95%0.12%

  自基金合同生效日起至今62.84%1.45%25.26%1.45%37.58%0.00%

  阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④

  自基金合同生效日起至今-1.39%2.75%-4.69%1.56%3.30%1.19%

  自基金合同生效日起至今-1.40%2.75%-4.69%1.56%3.29%1.19%

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

  注:1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2018年04月23日)起6个月,建仓期

  2、本基金于2022年03月07日新增C、D类份额,新增份额自实际有资产之日起披露业绩

  董超本基金的基金经理2021年01月11日8国籍:中国。学历:清华大学机械工程硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2015年7月至2020年6月任汇添富基金管理股份有限公司研究员。2020年6月29日至今任汇添富逆向投资混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月11日至今任汇添富智能制造股票型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日至今任汇添富先进制造混合型证券投资基金的基金经理。

  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公

  2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

  本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

  规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

  在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,

  本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,确保公平交易制度的

  一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管控覆盖公司

  二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用

  三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3

  日内、5日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T

  检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具

  四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成

  综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了

  公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。

  本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成

  交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有7次,投资组合因投资策略与其

  他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易

  数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  一季度市场整体调整较大。俄乌冲突,国内疫情反复,海外疫情消退、流动性收缩预期,

  同时全球能源价格波动较大,市场面临比较复杂的形势。从市场表现看,仅少部分受益于全

  球能源成本抬升和国内稳增长发力的低估值价值股有一定表现,包括煤炭、石化、地产等板

  制造业板块,一季度整体表现较差。从需求端来看,仅新能源、军工受独立产业驱动,

  行业需求增长且可持续,其他主要下游基本上需求都有承压:而上游成本端,成本上涨均为

  智能制造组合定位布局偏成长性的高端制造业领域,具体包括四大方向:1)以光伏、电

  动车为代表的能源结构转型;2)以电子半导体为代表的的国产替代;3)以建材化工为代表

  的传统行业整合;4)以自动化为代表的数字化转型;整体上,我们重点布局在电新、汽车、

  虽然一季度制造业整体承压,但我们认为基本面基本逐步见底,后续有望迎来系统性机

  会。我们会以均衡配置、控制风险为前提,重点配置中长期成长潜力较大的制造业优质龙头

  本基金本报告期A类基金份额净值增长率为-23.66%,同期业绩比较基准收益率为-

  16.31%;本基金本报告期内新增C类份额,自实际有资产之日起至报告期末的份额净值增长

  率为-1.39%;同期业绩比较基准收益率为-4.69%。本基金本报告期内新增D类份额,自实际

  有资产之日起至报告期末的份额净值增长率为-1.40%;同期业绩比较基准收益率为-4.69%。

  注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币217,698,461.36元,占期末

  (2)由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

  1300750宁德时代562,000287,912,600.009.68

  2600399抚顺特钢18,639,200274,555,416.009.23

  302269药明生物4,126,500217,698,461.367.32

  4300014亿纬锂能2,339,791188,750,939.976.35

  5300568星源材质4,674,320176,595,809.605.94

  6002812恩捷股份773,000170,060,000.005.72

  7300274阳光电源1,507,615161,706,784.905.44

  8601799星宇股份1,048,000136,187,600.004.58

  9603501韦尔股份600,213116,081,194.203.90

  10603799华友钴业1,105,000108,069,000.003.63

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  121030821进出081,000,000100,518,328.773.38

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国进出口银行出现在报告编制日前一年内受

  到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合

  本报告期基金总申购份额676,035,722.226,013.1912,778.59

  本报告期期末基金份额总额1,826,136,524.376,013.1912,778.59

  注:基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。

  5、报告期内汇添富智能制造股票型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告;

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